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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 262 916.00 | | 262 916.00 | 262 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 682.00 | 48 472.00 | 63 210.00 | 111 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 948.00 | 25 898.00 | 15 049.00 | 40 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 931.00 | 74 956.00 | 341 975.00 | 416 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BT Marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 179.00 | 290.00 | 23 889.00 | 24 179.00 |
BZ Autres créances | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CF Disponibilités | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 755.00 | 290.00 | 79 465.00 | 79 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 686.00 | 75 246.00 | 421 440.00 | 496 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 388.00 | | | -99 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 232.00 | | | -107 232.00 |
DL TOTAL (I) | -196 620.00 | | | -196 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 789.00 | | | 379 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 060.00 | | | 618 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 440.00 | | | 421 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 952.00 | | | 593 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
FD Production vendue biens | 354 647.00 | | 354 647.00 | 354 647.00 |
FG Production vendue services | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 569.00 | | 475 569.00 | 475 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 607.00 | | | 475 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 839.00 | | | 582 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 232.00 | | | -107 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 635.00 | | 221 296.00 | 195 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 585.00 | | 147 916.00 | 115 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | | 73 380.00 | 79 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 468.00 | 23 488.00 | | 51 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 883.00 | 23 488.00 | | 50 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 306.00 | 24 198.00 | 24 108.00 | 48 306.00 |
VI Groupe et associés | 379 619.00 | 379 619.00 | | 379 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 654.00 | 60 854.00 | 800.00 | 61 654.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 060.00 | 593 952.00 | 24 108.00 | 618 060.00 |