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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 12 599.00 | | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 309.00 | 339.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 011.00 | 12 908.00 | 2 102.00 | 15 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 196 976.00 | | 196 976.00 | 196 976.00 |
CF Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 351.00 | | 217 351.00 | 217 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 362.00 | 12 908.00 | 219 453.00 | 232 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 333.00 | | | -564 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 775.00 | | | -350 775.00 |
DL TOTAL (I) | -905 108.00 | | | -905 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 562.00 | | | 744 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 173.00 | | | 352 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EA Autres dettes | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 562.00 | | | 1 124 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 453.00 | | | 219 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 562.00 | | | 1 124 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 580.00 | | 199 580.00 | 199 580.00 |
FD Production vendue biens | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
FG Production vendue services | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 285.00 | | 298 285.00 | 298 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 602.00 | | | 154 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 605.00 | | | 339 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 568.00 | | | 343 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 965.00 | | | -188 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 148.00 | | | 454 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 923.00 | | | 804 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 775.00 | | | -350 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 930.00 | | 471 919.00 | 486 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 916.00 | | 262 916.00 | 262 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 450.00 | | 208 203.00 | 221 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | 800.00 | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 362.00 | 21 578.00 | 134 031.00 | 125 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 362.00 | 21 578.00 | 134 031.00 | 125 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 635.00 | 1.00 | 2 519.00 | 7 635.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | 1.00 | 2 809.00 | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | 1.00 | 2 809.00 | 7 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 173.00 | 352 173.00 | | 352 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VC Groupe et associés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 744 562.00 | 744 562.00 | | 744 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 711.00 | 170 711.00 | | 170 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 775.00 | 213 011.00 | 1 764.00 | 214 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 562.00 | 1 124 562.00 | | 1 124 562.00 |