| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 12 599.00 | -1.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 314.00 | 13 248.00 | 2 066.00 | 15 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 937.00 | 13 248.00 | 20 689.00 | 33 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -924 855.00 | -915 109.00 | | -924 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | -9 747.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | -910 510.00 | -914 855.00 | | -910 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 021.00 | 644 000.00 | | 630 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 596.00 | 284 220.00 | | 273 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 552.00 | 831.00 | | 4 552.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 199.00 | 952 096.00 | | 931 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 689.00 | 37 241.00 | | 20 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 021.00 | | | 630 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 343.00 | 11 900.00 | | 12 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 863.00 | 14 420.00 | | 14 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | 1 150.00 | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | 1 150.00 | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 473.00 | 13 270.00 | | 10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 863.00 | 16 302.00 | | 14 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517.00 | 26 049.00 | | 10 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346.00 | -9 747.00 | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 011.00 | | 303.00 | 15 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 303.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 125.00 | 123.00 | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | 123.00 | | 13 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 598.00 | | 2 520.00 | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | | 2 520.00 | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | | 2 520.00 | 2 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 596.00 | 273 596.00 | | 273 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VC Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 630 021.00 | 630 021.00 | | 630 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 199.00 | 931 199.00 | | 931 199.00 |