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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 916.00 | | 262 916.00 | 262 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 114.00 | 52 473.00 | 81 642.00 | 134 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 835.00 | 20 472.00 | 31 363.00 | 51 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 086.00 | 72 945.00 | 383 142.00 | 456 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 127.00 | 290.00 | 21 837.00 | 22 127.00 |
BZ Autres créances | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
CF Disponibilités | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 620.00 | 290.00 | 171 330.00 | 171 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 706.00 | 73 235.00 | 554 471.00 | 627 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 620.00 | | | -206 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 814.00 | | | -63 814.00 |
DL TOTAL (I) | -260 434.00 | | | -260 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 569.00 | | | 471 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 681.00 | | | 271 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 906.00 | | | 814 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 471.00 | | | 554 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 906.00 | | | 814 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
FD Production vendue biens | 323 837.00 | | 323 837.00 | 323 837.00 |
FG Production vendue services | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 705.00 | | 331 705.00 | 331 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 698.00 | | | -8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 813.00 | | | 338 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 628.00 | | | 402 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 814.00 | | | -63 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 931.00 | | 66 874.00 | 416 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 719.00 | 456 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 262 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 134.00 | 192 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 501.00 | | | 263 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 630.00 | | 66 874.00 | 152 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 956.00 | 25 708.00 | 27 719.00 | 74 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 371.00 | 25 708.00 | 27 134.00 | 74 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 681.00 | 271 681.00 | | 271 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VC Groupe et associés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 108.00 | 15 893.00 | 8 214.00 | 24 108.00 |
VI Groupe et associés | 471 483.00 | 471 483.00 | | 471 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 156.00 | 97 356.00 | 800.00 | 98 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 906.00 | 806 691.00 | 8 214.00 | 814 906.00 |