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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 916.00 | | 262 916.00 | 262 916.00 |
AP Constructions | 8 879.00 | 445.00 | 8 434.00 | 8 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 862.00 | 69 134.00 | 72 727.00 | 141 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 660.00 | 25 648.00 | 36 011.00 | 61 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 118.00 | 95 229.00 | 380 889.00 | 476 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | 290.00 | 363.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
CF Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 217.00 | 290.00 | 77 927.00 | 78 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 335.00 | 95 519.00 | 458 816.00 | 554 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 434.00 | | | -270 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 050.00 | | | -116 050.00 |
DL TOTAL (I) | -376 484.00 | | | -376 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 086.00 | | | 692 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
EA Autres dettes | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 300.00 | | | 835 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 816.00 | | | 458 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 300.00 | | | 835 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
FD Production vendue biens | 355 003.00 | | 355 003.00 | 355 003.00 |
FG Production vendue services | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 908.00 | | 366 908.00 | 366 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 218.00 | | | 372 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 268.00 | | | 488 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 050.00 | | | -116 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 086.00 | | | 456 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 945.00 | 24 227.00 | 1 943.00 | 72 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 945.00 | 24 227.00 | 1 943.00 | 72 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 545.00 | 715 545.00 | | 715 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VP Divers | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 973.00 | 42 173.00 | 800.00 | 42 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 301.00 | 835 301.00 | | 835 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |