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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 12 599.00 | -1.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 525.00 | 123.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 011.00 | 13 125.00 | 1 886.00 | 15 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CF Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 365.00 | 13 125.00 | 37 240.00 | 50 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -915 108.00 | -564 333.00 | | -915 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 746.00 | -350 775.00 | | -9 746.00 |
DL TOTAL (I) | -914 855.00 | -905 108.00 | | -914 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 000.00 | 744 562.00 | | 644 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 220.00 | 352 173.00 | | 284 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 4 207.00 | | 831.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 141.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 096.00 | 1 124 562.00 | | 952 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 240.00 | 219 453.00 | | 37 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 096.00 | 1 124 562.00 | | 952 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | 661.00 | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 419.00 | 154 602.00 | | 14 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 3 962.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 343 568.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 270.00 | -188 965.00 | | 13 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 302.00 | 454 148.00 | | 16 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 048.00 | 804 923.00 | | 26 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 746.00 | -350 775.00 | | -9 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 908.00 | 2 735.00 | 2 519.00 | 12 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | 2 735.00 | 2 519.00 | 12 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 117.00 | | 2 519.00 | 5 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | | 2 519.00 | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 117.00 | | 2 519.00 | 5 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 220.00 | 284 220.00 | | 284 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VC Groupe et associés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 096.00 | 952 096.00 | | 952 096.00 |