| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
AP Constructions | 351 255.00 | 27 863.00 | 323 392.00 | 351 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 042.00 | 9 711.00 | 14 331.00 | 24 042.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 502 580.00 | 37 574.00 | 465 007.00 | 502 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 201 306.00 | | 201 306.00 | 201 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 845.00 | | 220 845.00 | 220 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 425.00 | 37 574.00 | 685 851.00 | 723 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 368.00 | -32 692.00 | | -42 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 256.00 | -9 676.00 | | -8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 249 376.00 | 257 632.00 | | 249 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 853.00 | 107 252.00 | | 100 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 477.00 | 328 241.00 | | 333 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 462.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 79.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 476.00 | 438 034.00 | | 436 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 851.00 | 695 666.00 | | 685 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 390.00 | 337 172.00 | | 342 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 041.00 | 20 570.00 | | 25 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 298.00 | 30 246.00 | | 33 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 256.00 | -9 676.00 | | -8 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 580.00 | | | 502 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 580.00 | | | 502 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924.00 | 13 650.00 | | 23 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 13 650.00 | | 23 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 853.00 | 6 767.00 | 29 520.00 | 100 853.00 |
VI Groupe et associés | 333 477.00 | 333 477.00 | | 333 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 960.00 | 202 960.00 | | 202 960.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 476.00 | 342 390.00 | 29 520.00 | 436 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 121.00 | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 500.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 7 826.00 | 6 655.00 | | 7 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | 191.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 756.00 | 312.00 | | 1 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 166.00 | 2 161.00 | | 2 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142.00 | 1 785.00 | | 1 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 669.00 | 7 155.00 | | 8 669.00 |