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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
AP Constructions | 351 255.00 | 48 106.00 | 303 148.00 | 351 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 834.00 | 18 199.00 | 15 634.00 | 33 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 470.00 | 66 306.00 | 446 164.00 | 512 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 411.00 | | 222 411.00 | 222 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 471.00 | | 239 471.00 | 239 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 941.00 | 66 306.00 | 685 635.00 | 751 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 993.00 | -50 624.00 | | -50 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 014.00 | -369.00 | | -12 014.00 |
DL TOTAL (I) | 236 993.00 | 249 007.00 | | 236 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 049.00 | 94 086.00 | | 87 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 187.00 | 340 165.00 | | 359 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 115.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 612.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 642.00 | 436 979.00 | | 448 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 635.00 | 685 985.00 | | 685 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 913.00 | 349 930.00 | | 368 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 145.00 | 39 211.00 | | 33 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 159.00 | 39 580.00 | | 45 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 014.00 | -369.00 | | -12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 580.00 | | 9 792.00 | 502 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 580.00 | | 9 792.00 | 502 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 223.00 | 15 083.00 | | 51 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 223.00 | 15 083.00 | | 51 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 220 229.00 | | | 220 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 049.00 | 7 320.00 | 32 337.00 | 87 049.00 |
VI Groupe et associés | 359 187.00 | 359 187.00 | | 359 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 642.00 | 368 913.00 | 32 337.00 | 448 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 1 493.00 | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | 963.00 | | 480.00 |
ST Autres comptes | 18 656.00 | 14 245.00 | | 18 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 386.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | 1 879.00 | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 546.00 | 3 165.00 | | 3 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 590.00 | 1 402.00 | | 3 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 136.00 | 15 208.00 | | 19 136.00 |