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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
AP Constructions | 351 255.00 | 78 472.00 | 272 783.00 | 351 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 234.00 | 29 682.00 | 8 551.00 | 38 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 870.00 | 108 154.00 | 408 715.00 | 516 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 242 602.00 | | 242 602.00 | 242 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 828.00 | | 252 828.00 | 252 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 697.00 | 108 154.00 | 661 543.00 | 769 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 066.00 | -74 138.00 | | -78 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267.00 | -3 928.00 | | -267.00 |
DL TOTAL (I) | 221 668.00 | 221 934.00 | | 221 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 939.00 | 71 924.00 | | 63 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 949.00 | 369 096.00 | | 373 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 921.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 875.00 | 442 941.00 | | 439 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 543.00 | 664 876.00 | | 661 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 217.00 | 379 002.00 | | 384 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 823.00 | 35 964.00 | | 38 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 090.00 | 39 892.00 | | 39 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267.00 | -3 928.00 | | -267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 372.00 | | 1 400.00 | 515 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 372.00 | | 1 400.00 | 515 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 115.00 | 14 039.00 | | 94 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 115.00 | 14 039.00 | | 94 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 240 202.00 | 240 202.00 | | 240 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 939.00 | 8 281.00 | 36 302.00 | 63 939.00 |
VI Groupe et associés | 373 949.00 | 373 949.00 | | 373 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 143.00 | 248 143.00 | | 248 143.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 875.00 | 384 217.00 | 36 302.00 | 439 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 1 742.00 | | 1 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
ST Autres comptes | 14 476.00 | 16 676.00 | | 14 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 840.00 | 1 230.00 | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 382.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 959.00 | 2 124.00 | | 1 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 057.00 | 3 671.00 | | 3 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 465.00 | 3 000.00 | | 2 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 083.00 | 18 556.00 | | 18 083.00 |