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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
AP Constructions | 351 255.00 | 17 741.00 | 333 514.00 | 351 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 042.00 | 6 183.00 | 17 859.00 | 24 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 580.00 | 23 924.00 | 478 656.00 | 502 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 202 465.00 | | 202 465.00 | 202 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 590.00 | 23 924.00 | 695 666.00 | 719 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 692.00 | -9 575.00 | | -32 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 676.00 | -23 117.00 | | -9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 257 632.00 | 267 308.00 | | 257 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 252.00 | 113 379.00 | | 107 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 241.00 | 310 143.00 | | 328 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 18 813.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 1 320.00 | | 79.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 034.00 | 444 099.00 | | 438 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 666.00 | 711 407.00 | | 695 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 172.00 | 444 099.00 | | 337 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 570.00 | 14 151.00 | | 20 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 246.00 | 37 268.00 | | 30 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 676.00 | -23 117.00 | | -9 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 580.00 | | | 502 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 580.00 | | | 502 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274.00 | 13 650.00 | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 13 650.00 | | 10 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VC Groupe et associés | 197 407.00 | | | 197 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 252.00 | 6 390.00 | 28 416.00 | 107 252.00 |
VI Groupe et associés | 328 241.00 | 328 241.00 | | 328 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 954.00 | 203 954.00 | | 203 954.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 034.00 | 337 172.00 | 28 416.00 | 438 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 1 013.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 6 655.00 | 15 769.00 | | 6 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 660.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | 781.00 | | 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 161.00 | 886.00 | | 2 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785.00 | 1 140.00 | | 1 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 155.00 | 16 782.00 | | 7 155.00 |