| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
AP Constructions | 351 255.00 | 88 594.00 | 262 661.00 | 351 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 234.00 | 33 352.00 | 4 881.00 | 38 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 870.00 | 121 946.00 | 394 923.00 | 516 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 595.00 | | 243 595.00 | 243 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 191.00 | | 260 191.00 | 260 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 061.00 | 121 946.00 | 655 114.00 | 777 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 332.00 | -78 066.00 | | -78 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 513.00 | -267.00 | | -8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 213 155.00 | 221 668.00 | | 213 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 658.00 | 63 939.00 | | 55 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 175.00 | 373 949.00 | | 366 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 1 602.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 385.00 | | |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 960.00 | 439 875.00 | | 441 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 114.00 | 661 543.00 | | 655 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 388.00 | 384 217.00 | | 400 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 496.00 | 38 823.00 | | 25 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 009.00 | 39 090.00 | | 34 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 513.00 | -267.00 | | -8 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 772.00 | | | 516 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 772.00 | | | 516 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 154.00 | 13 792.00 | | 108 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 154.00 | 13 792.00 | | 108 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 241 883.00 | 241 883.00 | | 241 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 658.00 | 8 587.00 | 37 646.00 | 55 658.00 |
VI Groupe et associés | 366 175.00 | 366 175.00 | | 366 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 459.00 | 400 388.00 | 37 646.00 | 447 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 574.00 | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | 650.00 | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 10 354.00 | 14 476.00 | | 10 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452.00 | 1 117.00 | | 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 515.00 | 1 840.00 | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 385.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | 1 959.00 | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 700.00 | 3 057.00 | | 2 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939.00 | 2 465.00 | | 1 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 171.00 | 18 083.00 | | 13 171.00 |