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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
AP Constructions | 351 255.00 | 68 350.00 | 282 905.00 | 351 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 834.00 | 25 765.00 | 11 069.00 | 36 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 470.00 | 94 115.00 | 421 354.00 | 515 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 241 164.00 | | 241 164.00 | 241 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 521.00 | | 243 521.00 | 243 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 991.00 | 94 115.00 | 664 876.00 | 758 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 138.00 | -63 007.00 | | -74 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 928.00 | -11 131.00 | | -3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 221 934.00 | 225 862.00 | | 221 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 924.00 | 79 624.00 | | 71 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 096.00 | 364 757.00 | | 369 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 2 424.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 941.00 | 447 047.00 | | 442 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 876.00 | 672 909.00 | | 664 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 002.00 | 375 123.00 | | 379 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 964.00 | 35 397.00 | | 35 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 892.00 | 46 527.00 | | 39 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 928.00 | -11 131.00 | | -3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 372.00 | | 3 000.00 | 512 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 372.00 | | 3 000.00 | 512 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 335.00 | 13 780.00 | | 80 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 335.00 | 13 780.00 | | 80 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 238 371.00 | 238 371.00 | | 238 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 924.00 | 7 985.00 | 35 007.00 | 71 924.00 |
VI Groupe et associés | 369 096.00 | 369 096.00 | | 369 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 133.00 | 243 133.00 | | 243 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 941.00 | 379 002.00 | 35 007.00 | 442 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 706.00 | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | 776.00 | | 650.00 |
ST Autres comptes | 16 676.00 | 21 193.00 | | 16 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 230.00 | 53.00 | | 1 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 683.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124.00 | 2 389.00 | | 2 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 124.00 | 2 389.00 | | 2 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 671.00 | 3 074.00 | | 3 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 556.00 | 22 023.00 | | 18 556.00 |