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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 669 402.00 | | 3 669 402.00 | 3 669 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 665 402.00 | | 8 665 402.00 | 8 665 402.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 157.00 | | 8 693 157.00 | 8 693 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 669 402.00 | | | 3 669 402.00 |
CU Autres participations | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 997 500.00 | 4 997 500.00 | | 4 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 473.00 | 142 615.00 | | 167 473.00 |
DG Autres réserves | 3 181 940.00 | 2 709 645.00 | | 3 181 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 244.00 | 497 153.00 | | 346 244.00 |
DL TOTAL (I) | 8 693 157.00 | 8 346 913.00 | | 8 693 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 195.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 8 178.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 157.00 | 8 355 091.00 | | 8 693 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 253.00 | 24 515.00 | | 20 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 244.00 | 497 153.00 | | 346 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 669 402.00 | 3 669 402.00 | | 3 669 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 664.00 | 3 673 664.00 | | 3 673 664.00 |