| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 884 285.00 | | 1 884 285.00 | 1 884 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 980 365.00 | | 6 980 365.00 | 6 980 365.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 837 932.00 | | 1 837 932.00 | 1 837 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 866.00 | | 2 241 866.00 | 2 241 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 231.00 | | 9 222 231.00 | 9 222 231.00 |
CU Autres participations | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 997 500.00 | 4 997 500.00 | | 4 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 610.00 | 191 623.00 | | 205 610.00 |
DG Autres réserves | 3 856 510.00 | 3 640 773.00 | | 3 856 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 601.00 | 279 724.00 | | 162 601.00 |
DL TOTAL (I) | 9 222 221.00 | 9 109 620.00 | | 9 222 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 231.00 | 9 109 620.00 | | 9 222 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 144.00 | | 184 556.00 | 7 815 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019 335.00 | 6 980 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 335.00 | 6 980 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815 144.00 | | 184 556.00 | 7 815 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 884 285.00 | | 1 884 285.00 | 1 884 285.00 |
VP Divers | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 219.00 | 3 934.00 | 1 884 285.00 | 1 888 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |