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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627 201.00 | | 1 627 201.00 | 1 627 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 723 281.00 | | 6 723 281.00 | 6 723 281.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 562 186.00 | | 2 562 186.00 | 2 562 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 186.00 | | 2 962 186.00 | 2 962 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 467.00 | | 9 685 467.00 | 9 685 467.00 |
CU Autres participations | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 997 500.00 | 4 997 500.00 | | 4 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 831.00 | 213 741.00 | | 214 831.00 |
DG Autres réserves | 3 631 681.00 | 3 610 980.00 | | 3 631 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 794.00 | 21 791.00 | | 710 794.00 |
DL TOTAL (I) | 9 554 806.00 | 8 844 012.00 | | 9 554 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 031.00 | 210 031.00 | | 125 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630.00 | 90 000.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 661.00 | 300 031.00 | | 130 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 467.00 | 9 144 043.00 | | 9 685 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 661.00 | 300 031.00 | | 130 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 003 703.00 | | 731 316.00 | 7 003 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 738.00 | 6 723 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 738.00 | 6 723 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003 703.00 | | 731 316.00 | 7 003 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 627 201.00 | | 1 627 201.00 | 1 627 201.00 |
VI Groupe et associés | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 201.00 | | 1 627 201.00 | 1 627 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |