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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 907 623.00 | | 1 907 623.00 | 1 907 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 003 703.00 | | 7 003 703.00 | 7 003 703.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 738 661.00 | | 1 738 661.00 | 1 738 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 340.00 | | 2 140 340.00 | 2 140 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 043.00 | | 9 144 043.00 | 9 144 043.00 |
CU Autres participations | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 997 500.00 | 4 997 500.00 | | 4 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 741.00 | 205 610.00 | | 213 741.00 |
DG Autres réserves | 3 610 980.00 | 3 856 510.00 | | 3 610 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 791.00 | 162 601.00 | | 21 791.00 |
DL TOTAL (I) | 8 844 012.00 | 9 222 221.00 | | 8 844 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 031.00 | 10.00 | | 210 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 031.00 | 10.00 | | 300 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 144 043.00 | 9 222 231.00 | | 9 144 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 210 031.00 | | | 210 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 5 678.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 858.00 | 169 511.00 | | 26 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067.00 | 6 910.00 | | 5 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 791.00 | 162 601.00 | | 21 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 365.00 | | 35 131.00 | 6 980 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 793.00 | 7 003 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 793.00 | 7 003 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980 365.00 | | 35 131.00 | 6 980 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 907 623.00 | | 1 907 623.00 | 1 907 623.00 |
VI Groupe et associés | 300 031.00 | 300 031.00 | | 300 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 302.00 | 1 679.00 | 1 907 623.00 | 1 909 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 031.00 | 300 031.00 | | 300 031.00 |