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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 432 764.00 | | 2 432 764.00 | 2 432 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528 844.00 | | 7 528 844.00 | 7 528 844.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 023.00 | | 931 023.00 | 931 023.00 |
CF Disponibilités | 361 473.00 | | 361 473.00 | 361 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 052.00 | | 1 301 052.00 | 1 301 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 896.00 | | 8 829 896.00 | 8 829 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 669 402.00 | | | 3 669 402.00 |
CU Autres participations | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 997 500.00 | 4 997 500.00 | | 4 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 786.00 | 167 473.00 | | 184 786.00 |
DG Autres réserves | 3 510 871.00 | 3 181 940.00 | | 3 510 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 739.00 | 346 244.00 | | 136 739.00 |
DL TOTAL (I) | 8 829 896.00 | 8 693 157.00 | | 8 829 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 896.00 | 8 693 157.00 | | 8 829 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 20 253.00 | | 11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 452.00 | 367 501.00 | | 149 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 713.00 | 21 257.00 | | 12 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 739.00 | 346 244.00 | | 136 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 665 402.00 | | | 8 665 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 528 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665 402.00 | | | 8 665 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 432 764.00 | | | 2 432 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 320.00 | 8 556.00 | 2 432 764.00 | 2 441 320.00 |