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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 472 822.00 | | 1 472 822.00 | 1 472 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 902.00 | | 6 568 902.00 | 6 568 902.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 599 764.00 | | 2 599 764.00 | 2 599 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 003.00 | | 3 502 003.00 | 3 502 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 070 905.00 | | 10 070 905.00 | 10 070 905.00 |
CU Autres participations | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 997 500.00 | 4 997 500.00 | | 4 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 371.00 | 214 831.00 | | 250 371.00 |
DG Autres réserves | 4 106 935.00 | 3 631 681.00 | | 4 106 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 068.00 | 710 794.00 | | 461 068.00 |
DL TOTAL (I) | 9 815 874.00 | 9 554 806.00 | | 9 815 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 031.00 | 125 031.00 | | 255 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 031.00 | 130 661.00 | | 255 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 070 905.00 | 9 685 467.00 | | 10 070 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723 281.00 | | 472 151.00 | 6 723 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626 530.00 | 6 568 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 530.00 | 6 568 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723 281.00 | | 472 151.00 | 6 723 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 031.00 | 255 031.00 | | 255 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 472 822.00 | | 1 472 822.00 | 1 472 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 061.00 | 2 239.00 | 1 472 822.00 | 1 475 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 031.00 | 255 031.00 | | 255 031.00 |