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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | 1 100 602.00 | 4 409 540.00 | 5 510 142.00 |
AP Constructions | 3 912.00 | 288.00 | 3 624.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 054.00 | 1 100 890.00 | 4 413 164.00 | 5 514 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 724.00 | | 339 724.00 | 339 724.00 |
BZ Autres créances | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
CF Disponibilités | 200 668.00 | | 200 668.00 | 200 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 960.00 | | 647 960.00 | 647 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 014.00 | 1 100 890.00 | 5 061 124.00 | 6 162 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 654.00 | 88 767.00 | | 173 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 030.00 | 84 887.00 | | 137 030.00 |
DL TOTAL (I) | 316 184.00 | 179 154.00 | | 316 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 325.00 | 4 759 082.00 | | 4 441 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 192.00 | 70 941.00 | | 82 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 9 521.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 009.00 | 56 879.00 | | 93 009.00 |
EA Autres dettes | 122 744.00 | 90 451.00 | | 122 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 941.00 | 4 986 874.00 | | 4 744 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 124.00 | 5 166 028.00 | | 5 061 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 838.00 | 520 805.00 | | 652 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 366.00 | | 761 366.00 | 761 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 366.00 | | 761 366.00 | 761 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 798.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 032.00 | 32 528.00 | | 58 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 338.00 | 756 705.00 | | 774 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 308.00 | 671 818.00 | | 637 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 030.00 | 84 887.00 | | 137 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 142.00 | | 3 912.00 | 5 510 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 514 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | | | 5 510 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 092.00 | 275 798.00 | | 825 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 092.00 | 275 510.00 | | 825 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | | |