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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | 2 753 662.00 | 2 756 480.00 | 5 510 142.00 |
AN Terrains | 121 023.00 | | 121 023.00 | 121 023.00 |
AP Constructions | 773 298.00 | 68 918.00 | 704 380.00 | 773 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 274.00 | 339.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 237.00 | 18 809.00 | 44 428.00 | 63 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 313.00 | 2 841 663.00 | 3 626 649.00 | 6 468 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BZ Autres créances | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CF Disponibilités | 496 259.00 | | 496 259.00 | 496 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 519.00 | | 555 519.00 | 555 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 832.00 | 2 841 663.00 | 4 182 169.00 | 7 023 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 649 091.00 | 718 113.00 | | 649 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 642.00 | 192 384.00 | | 227 642.00 |
DL TOTAL (I) | 882 233.00 | 915 997.00 | | 882 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 111.00 | 3 523 607.00 | | 3 153 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 482.00 | 82 195.00 | | 92 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 2 188.00 | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 001.00 | 70 953.00 | | 29 001.00 |
EA Autres dettes | 18 260.00 | 4 553.00 | | 18 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | 354.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 935.00 | 3 683 850.00 | | 3 299 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 169.00 | 4 599 847.00 | | 4 182 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 013.00 | 386 746.00 | | 462 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 748.00 | | 844 748.00 | 844 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 748.00 | | 844 748.00 | 844 748.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 189.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 110.00 | 60 994.00 | | 76 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 748.00 | 787 345.00 | | 844 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 106.00 | 594 960.00 | | 617 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 642.00 | 192 384.00 | | 227 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 313.00 | | | 6 468 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 468 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | | | 5 510 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 171.00 | | | 958 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 474.00 | 314 189.00 | | 2 527 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478 152.00 | 275 510.00 | | 2 478 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 322.00 | 38 679.00 | | 49 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 329.00 | 314 406.00 | 1 323 303.00 | 3 152 329.00 |
VI Groupe et associés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 935.00 | 462 013.00 | 1 323 303.00 | 3 299 935.00 |