| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | 2 478 152.00 | 3 031 990.00 | 5 510 142.00 |
AN Terrains | 121 023.00 | | 121 023.00 | 121 023.00 |
AP Constructions | 773 298.00 | 37 998.00 | 735 300.00 | 773 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 151.00 | 462.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 237.00 | 11 173.00 | 52 064.00 | 63 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 313.00 | 2 527 474.00 | 3 940 839.00 | 6 468 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
BZ Autres créances | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 457 227.00 | | 457 227.00 | 457 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 008.00 | | 659 008.00 | 659 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 321.00 | 2 527 474.00 | 4 599 847.00 | 7 127 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 718 113.00 | 586 371.00 | | 718 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 384.00 | 191 742.00 | | 192 384.00 |
DL TOTAL (I) | 915 997.00 | 783 613.00 | | 915 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523 607.00 | 3 666 318.00 | | 3 523 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 195.00 | 88 520.00 | | 82 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 6 590.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 953.00 | 140 873.00 | | 70 953.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 8 308.00 | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 850.00 | 3 910 609.00 | | 3 683 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 847.00 | 4 694 222.00 | | 4 599 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 746.00 | 675 006.00 | | 386 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 303.00 | | 787 303.00 | 787 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 303.00 | | 787 303.00 | 787 303.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 994.00 | 67 683.00 | | 60 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 345.00 | 765 434.00 | | 787 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 960.00 | 573 692.00 | | 594 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 384.00 | 191 742.00 | | 192 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 181.00 | | 40 132.00 | 6 428 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 468 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | | | 5 510 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 039.00 | | 40 132.00 | 918 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 425.00 | 311 049.00 | | 2 216 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202 642.00 | 275 510.00 | | 2 202 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 783.00 | 35 539.00 | | 13 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 168 279.00 | 168 279.00 | | 168 279.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 339.00 | 308 444.00 | 1 298 098.00 | 3 523 339.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
VW T.V.A. | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 582.00 | 386 746.00 | 1 298 098.00 | 3 683 582.00 |