| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | 2 202 642.00 | 3 307 500.00 | 5 510 142.00 |
AN Terrains | 121 023.00 | | 121 023.00 | 121 023.00 |
AP Constructions | 733 166.00 | 10 366.00 | 722 800.00 | 733 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 28.00 | 585.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 237.00 | 3 389.00 | 59 848.00 | 63 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 428 181.00 | 2 216 425.00 | 4 211 756.00 | 6 428 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 920.00 | | 424 920.00 | 424 920.00 |
BZ Autres créances | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CF Disponibilités | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 466.00 | | 482 466.00 | 482 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 647.00 | 2 216 425.00 | 4 694 222.00 | 6 910 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 586 371.00 | 596 209.00 | | 586 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 742.00 | 200 161.00 | | 191 742.00 |
DL TOTAL (I) | 783 613.00 | 801 871.00 | | 783 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 318.00 | 4 072 505.00 | | 3 666 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 520.00 | 84 284.00 | | 88 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 19 123.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 873.00 | 108 528.00 | | 140 873.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | 854.00 | | 8 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 910 609.00 | 4 285 648.00 | | 3 910 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 222.00 | 5 087 519.00 | | 4 694 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 433.00 | | 765 433.00 | 765 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 433.00 | | 765 433.00 | 765 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 683.00 | 70 958.00 | | 67 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 434.00 | 766 499.00 | | 765 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 692.00 | 566 338.00 | | 573 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 742.00 | 200 161.00 | | 191 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 503.00 | | 906 678.00 | 5 521 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 428 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | | | 5 510 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | | 906 678.00 | 11 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 468.00 | 286 957.00 | | 1 929 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 132.00 | 275 510.00 | | 1 927 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 11 447.00 | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 424 920.00 | 424 920.00 | | 424 920.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658 196.00 | 422 593.00 | 1 783 380.00 | 3 658 196.00 |
VI Groupe et associés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 543.00 | 461 543.00 | | 461 543.00 |
VW T.V.A. | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 609.00 | 675 006.00 | 1 783 380.00 | 3 910 609.00 |