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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | 1 927 132.00 | 3 583 010.00 | 5 510 142.00 |
AP Constructions | 7 237.00 | 2 189.00 | 5 048.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 124.00 | 147.00 | 3 977.00 | 4 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 728.00 | | 816 728.00 | 816 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 231.00 | 1 929 468.00 | 4 408 763.00 | 6 338 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 694.00 | | 411 694.00 | 411 694.00 |
BZ Autres créances | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
CF Disponibilités | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 756.00 | | 678 756.00 | 678 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 987.00 | 1 929 468.00 | 5 087 519.00 | 7 016 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 596 209.00 | 500 696.00 | | 596 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 161.00 | 181 514.00 | | 200 161.00 |
DL TOTAL (I) | 801 871.00 | 687 709.00 | | 801 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 505.00 | 4 478 001.00 | | 4 072 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 284.00 | 82 671.00 | | 84 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | 5 424.00 | | 19 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 528.00 | 173 231.00 | | 108 528.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 104.00 | | 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 648.00 | 4 739 433.00 | | 4 285 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 519.00 | 5 427 142.00 | | 5 087 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 453.00 | 667 531.00 | | 627 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 497.00 | | 766 497.00 | 766 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 497.00 | | 766 497.00 | 766 497.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 373.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 67.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 67.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -67.00 | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 958.00 | 77 356.00 | | 70 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 499.00 | 766 162.00 | | 766 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 338.00 | 584 648.00 | | 566 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 161.00 | 181 514.00 | | 200 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 505.00 | | 102 726.00 | 6 235 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 338 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | | | 5 510 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 363.00 | | 102 726.00 | 725 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 095.00 | 276 373.00 | | 1 653 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651 622.00 | 275 510.00 | | 1 651 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 863.00 | | 1 473.00 |