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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | 1 651 622.00 | 3 858 520.00 | 5 510 142.00 |
AP Constructions | 6 122.00 | 1 473.00 | 4 649.00 | 6 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 241.00 | | 719 241.00 | 719 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 505.00 | 1 653 095.00 | 4 582 410.00 | 6 235 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 244.00 | | 331 244.00 | 331 244.00 |
BZ Autres créances | 196 695.00 | | 196 695.00 | 196 695.00 |
CF Disponibilités | 316 793.00 | | 316 793.00 | 316 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 732.00 | | 844 732.00 | 844 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 237.00 | 1 653 095.00 | 5 427 142.00 | 7 080 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 500 696.00 | 310 684.00 | | 500 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 514.00 | 190 012.00 | | 181 514.00 |
DL TOTAL (I) | 687 709.00 | 506 196.00 | | 687 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478 001.00 | 4 130 645.00 | | 4 478 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 671.00 | 82 192.00 | | 82 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 045.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 231.00 | 108 092.00 | | 173 231.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 433.00 | 4 325 975.00 | | 4 739 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 142.00 | 4 832 171.00 | | 5 427 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 531.00 | 590 940.00 | | 667 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 156.00 | | 766 156.00 | 766 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 156.00 | | 766 156.00 | 766 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 152.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 152.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 1 348.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 356.00 | 84 599.00 | | 77 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 162.00 | 772 697.00 | | 766 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 648.00 | 582 685.00 | | 584 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 514.00 | 190 012.00 | | 181 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 264.00 | | 719 241.00 | 5 516 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 235 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510 142.00 | | | 5 510 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | | 719 241.00 | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 972.00 | 276 123.00 | | 1 376 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 112.00 | 275 510.00 | | 1 376 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 613.00 | | 860.00 |