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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
AH Fonds commercial | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 861.00 | 457 480.00 | 22 381.00 | 479 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 480.00 | 149 536.00 | 131 943.00 | 281 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 474.00 | 630 122.00 | 182 351.00 | 812 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BN En cours de production de biens | 2 940 943.00 | 175 326.00 | 2 765 617.00 | 2 940 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 546.00 | 3 158.00 | 436 388.00 | 439 546.00 |
BZ Autres créances | 343 638.00 | | 343 638.00 | 343 638.00 |
CF Disponibilités | 168 479.00 | | 168 479.00 | 168 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 121.00 | 178 484.00 | 3 756 637.00 | 3 935 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 595.00 | 808 606.00 | 3 938 988.00 | 4 747 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 023.00 | | | 565 023.00 |
DL TOTAL (I) | 731 241.00 | | | 731 241.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121 182.00 | | | 2 121 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 435.00 | | | 721 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 167.00 | | | 336 167.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 747.00 | | | 3 181 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 988.00 | | | 3 938 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 747.00 | | | 3 181 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 511.00 | | 2 392 511.00 | 2 392 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 511.00 | | 2 392 511.00 | 2 392 511.00 |
FM Production stockée | | | 2 102 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 020.00 | | | 852 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837 458.00 | | | 837 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 259.00 | | | 258 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 721.00 | | | 5 467 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 698.00 | | | 4 902 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 023.00 | | | 565 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 206.00 | | 44 775.00 | 1 235 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 507.00 | 812 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 507.00 | 761 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 073.00 | | 44 775.00 | 1 184 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 965.00 | 46 661.00 | 454 504.00 | 1 037 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 149.00 | 957.00 | | 22 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 816.00 | 45 704.00 | 454 504.00 | 1 015 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 600.00 | 175 326.00 | 88 600.00 | 88 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 758.00 | 175 326.00 | 88 600.00 | 91 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 758.00 | 175 326.00 | 88 600.00 | 117 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 326.00 | 88 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 435.00 | 721 435.00 | | 721 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 469.00 | 174 469.00 | | 174 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 769.00 | | | 435 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 301 935.00 | | | 301 935.00 |
VP Divers | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 056.00 | 797 279.00 | 31 777.00 | 829 056.00 |
VW T.V.A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 566.00 | 1 060 566.00 | | 1 060 566.00 |