| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
AH Fonds commercial | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 523.00 | 465 180.00 | 19 343.00 | 484 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 442.00 | 153 298.00 | 105 144.00 | 258 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 497.00 | 636 983.00 | 152 514.00 | 789 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BN En cours de production de biens | 3 079 196.00 | 78 140.00 | 3 001 056.00 | 3 079 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 202.00 | 4 566.00 | 545 637.00 | 550 202.00 |
BZ Autres créances | 944 954.00 | | 944 954.00 | 944 954.00 |
CF Disponibilités | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 810.00 | 82 705.00 | 4 553 104.00 | 4 635 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 307.00 | 719 688.00 | 4 705 619.00 | 5 425 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DG Autres réserves | 465 023.00 | | | 465 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 056.00 | | | -313 056.00 |
DL TOTAL (I) | 318 185.00 | | | 318 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672 410.00 | | | 3 672 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 653.00 | | | 333 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 029.00 | | | 300 029.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 434.00 | | | 4 387 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 619.00 | | | 4 705 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 434.00 | | | 4 387 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 736 431.00 | | 2 736 431.00 | 2 736 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 431.00 | | 2 736 431.00 | 2 736 431.00 |
FM Production stockée | | | 138 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 547.00 | |
GE Autres charges | | | 21 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 251.00 | | | -176 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 709.00 | | | 3 121 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 765.00 | | | 3 434 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 056.00 | | | -313 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 474.00 | | 22 660.00 | 812 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 636.00 | 789 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 601.00 | 18 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 035.00 | 742 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 341.00 | | 22 660.00 | 761 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 122.00 | 39 651.00 | 32 790.00 | 630 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 106.00 | | 4 601.00 | 23 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 017.00 | 39 651.00 | 28 189.00 | 607 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 326.00 | 78 140.00 | 175 326.00 | 175 326.00 |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | 1 408.00 | | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 484.00 | 79 547.00 | 175 326.00 | 178 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 484.00 | 79 547.00 | 201 326.00 | 204 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 547.00 | 201 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 653.00 | 333 653.00 | | 333 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 018.00 | | | 545 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 559 366.00 | | | 559 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VI Groupe et associés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 702.00 | | | 266 702.00 |
VP Divers | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 645.00 | 1 505 460.00 | 33 185.00 | 1 538 645.00 |
VW T.V.A. | 183 258.00 | 183 258.00 | | 183 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 023.00 | 715 023.00 | | 715 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | | | 10.00 |