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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 18 622.00 | 532.00 | 19 155.00 |
AH Fonds commercial | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 865.00 | 485 071.00 | 31 795.00 | 516 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 809.00 | 143 098.00 | 64 710.00 | 207 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 322.00 | 646 791.00 | 128 531.00 | 775 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BN En cours de production de biens | 638 265.00 | 8 950.00 | 629 315.00 | 638 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351 474.00 | 4 566.00 | 4 346 908.00 | 4 351 474.00 |
BZ Autres créances | 1 246 768.00 | | 1 246 768.00 | 1 246 768.00 |
CF Disponibilités | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 327.00 | 13 516.00 | 6 284 811.00 | 6 298 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 649.00 | 660 307.00 | 6 413 342.00 | 7 073 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DG Autres réserves | 228 233.00 | | | 228 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
DL TOTAL (I) | 420 109.00 | | | 420 109.00 |
DP Provisions pour risques | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 642 169.00 | | | 4 642 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 353.00 | | | 500 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 868.00 | | | 672 868.00 |
EA Autres dettes | 128 717.00 | | | 128 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 946 347.00 | | | 5 946 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 342.00 | | | 6 413 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 946 347.00 | | | 5 946 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 031.00 | | 2 467 031.00 | 2 467 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 031.00 | | 2 467 031.00 | 2 467 031.00 |
FM Production stockée | | | -248 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 885.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 669.00 | | | 2 482 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 010.00 | | | 2 457 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 826.00 | | 25 447.00 | 769 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 950.00 | 775 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 950.00 | 724 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 532.00 | | 650.00 | 18 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 454.00 | | 22 170.00 | 722 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 839.00 | | 2 627.00 | 28 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 118.00 | 31 624.00 | 19 950.00 | 635 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 505.00 | 118.00 | | 18 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 613.00 | 31 506.00 | 19 950.00 | 616 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 167.00 | 46 885.00 | 174 168.00 | 174 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 798.00 | 8 950.00 | 7 798.00 | 7 798.00 |
6T Sur comptes clients | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 364.00 | 8 950.00 | 7 798.00 | 12 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 531.00 | 55 835.00 | 181 966.00 | 186 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 353.00 | 500 353.00 | | 500 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 289.00 | 4 346 289.00 | | 4 346 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 703 402.00 | 703 402.00 | | 703 402.00 |
VC Groupe et associés | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 118.00 | 216 118.00 | | 216 118.00 |
VP Divers | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 671.00 | 224 671.00 | | 224 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 281.00 | 5 607 631.00 | 36 651.00 | 5 644 281.00 |
VW T.V.A. | 551 082.00 | 551 082.00 | | 551 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 179.00 | 1 304 179.00 | | 1 304 179.00 |