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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 7 275.00 | 5 515.00 | 12 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 649.00 | 357 007.00 | 25 643.00 | 382 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 326.00 | 153 599.00 | 48 727.00 | 202 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 232.00 | 517 880.00 | 111 352.00 | 629 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487 767.00 | 8 181.00 | 1 479 586.00 | 1 487 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 698.00 | 4 566.00 | 1 503 131.00 | 1 507 698.00 |
BZ Autres créances | 654 162.00 | | 654 162.00 | 654 162.00 |
CF Disponibilités | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 419.00 | 12 747.00 | 3 723 672.00 | 3 736 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 651.00 | 530 628.00 | 3 835 023.00 | 4 365 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DG Autres réserves | 253 892.00 | | | 253 892.00 |
DH Report à nouveau | -659 574.00 | | | -659 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
DL TOTAL (I) | -105 614.00 | | | -105 614.00 |
DP Provisions pour risques | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853 684.00 | | | 2 853 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 262.00 | | | 396 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 804.00 | | | 379 804.00 |
EA Autres dettes | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 312.00 | | | 3 815 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 023.00 | | | 3 835 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 784.00 | | | 3 680 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 518.00 | | 2 767 518.00 | 2 767 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 518.00 | | 2 767 518.00 | 2 767 518.00 |
FM Production stockée | | | -183 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 845.00 | | | 2 834 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 994.00 | | | 2 700 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 497.00 | | 25 205.00 | 789 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 470.00 | 629 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 552.00 | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 918.00 | 584 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 182.00 | | 7 160.00 | 19 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 849.00 | | 18 045.00 | 738 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 309.00 | 28 014.00 | 185 442.00 | 675 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 839.00 | 1 960.00 | 13 525.00 | 18 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 470.00 | 26 053.00 | 171 918.00 | 656 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 675.00 | 125 325.00 | 210 675.00 | 210 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 938.00 | 8 181.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
6T Sur comptes clients | 5 541.00 | | 975.00 | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | 8 181.00 | 2 913.00 | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 154.00 | 133 506.00 | 213 588.00 | 218 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 506.00 | 213 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 262.00 | 396 262.00 | | 396 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 513.00 | 1 502 513.00 | | 1 502 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 410 383.00 | 410 383.00 | | 410 383.00 |
VC Groupe et associés | 189 353.00 | 189 353.00 | | 189 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 472.00 | 134 528.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 859.00 | 2 169 208.00 | 36 651.00 | 2 205 859.00 |
VW T.V.A. | 162 267.00 | 162 267.00 | | 162 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 628.00 | 827 099.00 | 134 528.00 | 961 628.00 |