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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 18 839.00 | 315.00 | 19 155.00 |
AH Fonds commercial | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 129.00 | 496 788.00 | 29 341.00 | 526 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 719.00 | 159 682.00 | 53 037.00 | 212 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 497.00 | 675 309.00 | 114 188.00 | 789 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BN En cours de production de biens | 1 670 999.00 | 1 938.00 | 1 669 061.00 | 1 670 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 276.00 | 5 541.00 | 262 735.00 | 268 276.00 |
BZ Autres créances | 634 351.00 | | 634 351.00 | 634 351.00 |
CF Disponibilités | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 355.00 | 7 479.00 | 2 691 876.00 | 2 699 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 852.00 | 682 788.00 | 2 806 064.00 | 3 488 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DG Autres réserves | 253 892.00 | | | 253 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 574.00 | | | -659 574.00 |
DL TOTAL (I) | -239 464.00 | | | -239 464.00 |
DP Provisions pour risques | 210 675.00 | | | 210 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 675.00 | | | 210 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 420.00 | | | 326 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 277.00 | | | 271 277.00 |
EA Autres dettes | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 853.00 | | | 2 834 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 064.00 | | | 2 806 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 853.00 | | | 2 834 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 664.00 | | 832 664.00 | 832 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 664.00 | | 832 664.00 | 832 664.00 |
FM Production stockée | | | 1 032 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 599.00 | | | -55 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 895.00 | | | 1 954 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 469.00 | | | 2 614 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 574.00 | | | -659 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 322.00 | | 14 560.00 | 775 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 789 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 738 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 674.00 | | 14 560.00 | 724 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 791.00 | 28 902.00 | 385.00 | 646 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 622.00 | 217.00 | | 18 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 169.00 | 28 686.00 | 385.00 | 628 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 885.00 | 210 675.00 | 46 885.00 | 46 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 950.00 | 1 938.00 | 8 950.00 | 8 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 566.00 | 975.00 | | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 516.00 | 2 913.00 | 8 950.00 | 13 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 401.00 | 213 588.00 | 55 835.00 | 60 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 588.00 | 55 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 420.00 | 326 420.00 | | 326 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 646.00 | 217 646.00 | | 217 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
UX Autres créances clients | 262 116.00 | 262 116.00 | | 262 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 292 608.00 | 292 608.00 | | 292 608.00 |
VC Groupe et associés | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 158.00 | 909 532.00 | 37 626.00 | 947 158.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 852.00 | 834 852.00 | | 834 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |