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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
AH Fonds commercial | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 653.00 | 475 235.00 | 21 418.00 | 496 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 801.00 | 141 378.00 | 84 423.00 | 225 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 826.00 | 635 118.00 | 134 708.00 | 769 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BN En cours de production de biens | 886 559.00 | 7 798.00 | 878 761.00 | 886 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894 627.00 | 4 566.00 | 3 890 061.00 | 3 894 627.00 |
BZ Autres créances | 953 985.00 | | 953 985.00 | 953 985.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 682.00 | 12 364.00 | 5 754 318.00 | 5 766 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 508.00 | 647 481.00 | 5 889 026.00 | 6 536 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DG Autres réserves | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DL TOTAL (I) | 394 450.00 | | | 394 450.00 |
DP Provisions pour risques | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014 270.00 | | | 4 014 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 673.00 | | | 434 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 288.00 | | | 844 288.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 409.00 | | | 5 320 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 026.00 | | | 5 889 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 409.00 | | | 5 320 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 357 359.00 | | 5 357 359.00 | 5 357 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 359.00 | | 5 357 359.00 | 5 357 359.00 |
FM Production stockée | | | -2 192 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 181.00 | | | 3 312 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 915.00 | | | 3 235 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 497.00 | | 18 424.00 | 789 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 096.00 | 769 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 096.00 | 722 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 965.00 | | 17 585.00 | 742 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 839.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 983.00 | 36 138.00 | 38 003.00 | 636 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 479.00 | 36 138.00 | 38 003.00 | 618 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174 167.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 140.00 | 7 798.00 | 78 140.00 | 78 140.00 |
6T Sur comptes clients | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 705.00 | 7 798.00 | 78 140.00 | 82 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 705.00 | 181 965.00 | 78 140.00 | 82 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 965.00 | 78 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 673.00 | 434 673.00 | | 434 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 442.00 | 3 889 442.00 | | 3 889 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 623 659.00 | 623 659.00 | | 623 659.00 |
VC Groupe et associés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
VP Divers | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 051.00 | 4 857 028.00 | 34 024.00 | 4 891 051.00 |
VW T.V.A. | 704 589.00 | 704 589.00 | | 704 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 139.00 | 1 306 139.00 | | 1 306 139.00 |