| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 416.00 | 1 647.00 | 9 769.00 | 11 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 884.00 | 22 271.00 | 8 613.00 | 30 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 755 933.00 | 23 918.00 | 732 014.00 | 755 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
CF Disponibilités | 226 731.00 | | 226 731.00 | 226 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 436.00 | | 274 436.00 | 274 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 369.00 | 23 918.00 | 1 006 451.00 | 1 030 369.00 |
CU Autres participations | 713 632.00 | | 713 632.00 | 713 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -614 424.00 | -403 067.00 | | -614 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 420.00 | -211 358.00 | | -175 420.00 |
DL TOTAL (I) | -605 998.00 | -430 578.00 | | -605 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 277.00 | 1 216 090.00 | | 1 521 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 400.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 431.00 | 72 246.00 | | 53 431.00 |
EA Autres dettes | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 449.00 | 1 299 736.00 | | 1 612 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 451.00 | 869 159.00 | | 1 006 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 449.00 | 1 299 736.00 | | 1 612 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 394.00 | | 426 394.00 | 426 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 394.00 | | 426 394.00 | 426 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 41 913.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 898.00 | 421 601.00 | | 426 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 319.00 | 632 959.00 | | 602 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 420.00 | -211 358.00 | | -175 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 082.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 366.00 | | 735 198.00 | 734 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 713 632.00 | | 713 632.00 | 713 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 632.00 | | 755 933.00 | 713 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | | 21 566.00 | 20 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 632.00 | | 713 632.00 | 713 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 354.00 | 3 564.00 | | 20 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 3 564.00 | | 20 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 923.00 | 1 425 923.00 | | 1 425 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 449.00 | 1 612 449.00 | | 1 612 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 491.00 | 38 865.00 | | 40 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 261.00 | 13 544.00 | | 29 261.00 |
ST Autres comptes | 131 255.00 | 109 440.00 | | 131 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 365.00 | 24 500.00 | | 26 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 502.00 | 83 144.00 | | 55 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 070.00 | 14 972.00 | | 15 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 561.00 | 53 837.00 | | 55 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 608.00 | 42 160.00 | | 43 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 231.00 | 102 404.00 | | 40 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 383.00 | 230 628.00 | | 242 383.00 |