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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
AP Constructions | 660 173.00 | 62 678.00 | 597 495.00 | 660 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 908.00 | 3 884.00 | 21 024.00 | 24 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 128.00 | 143 003.00 | 360 125.00 | 503 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592 122.00 | | 1 592 122.00 | 1 592 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 440.00 | 209 565.00 | 4 160 875.00 | 4 370 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989.00 | 7 268.00 | 9 720.00 | 16 989.00 |
BZ Autres créances | 188 056.00 | | 188 056.00 | 188 056.00 |
CF Disponibilités | 765 590.00 | | 765 590.00 | 765 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 208.00 | 7 268.00 | 974 940.00 | 982 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 648.00 | 216 833.00 | 5 135 815.00 | 5 352 648.00 |
CU Autres participations | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 061.00 | 525 061.00 | | 525 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 861 571.00 | 2 861 571.00 | | 2 861 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 099.00 | -1 162 025.00 | | -1 298 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 905.00 | -136 074.00 | | -105 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 121.00 | 2 096 156.00 | | 2 143 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 519.00 | | | 2 059 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 754.00 | 619 090.00 | | 702 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 761.00 | 25 951.00 | | 65 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 207.00 | 86 760.00 | | 92 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
EA Autres dettes | | 5 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 992 694.00 | 737 526.00 | | 2 992 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 815.00 | 2 833 682.00 | | 5 135 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 996.00 | 737 526.00 | | 1 035 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 342.00 | | 2 497 505.00 | 2 573 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745.00 | 17 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 892.00 | 318 516.00 | 4 370 440.00 | 381 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 892.00 | 316 770.00 | 2 841 480.00 | 381 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 11 000.00 | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 637.00 | | 2 486 505.00 | 1 053 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 381 892.00 | | | 381 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 132.00 | 267 203.00 | 316 771.00 | 259 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 132.00 | 267 203.00 | 316 771.00 | 259 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 268.00 | | |