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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
AP Constructions | 183 445.00 | 36 032.00 | 147 413.00 | 183 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 32 504.00 | 11 854.00 | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 684.00 | 190 596.00 | 574 088.00 | 764 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 342.00 | 259 132.00 | 2 314 209.00 | 2 573 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BZ Autres créances | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
CF Disponibilités | 274 264.00 | | 274 264.00 | 274 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 472.00 | | 519 472.00 | 519 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 814.00 | 259 132.00 | 2 833 682.00 | 3 092 814.00 |
CU Autres participations | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 061.00 | 176 225.00 | | 525 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 861 571.00 | 1 710 408.00 | | 2 861 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 025.00 | -1 136 499.00 | | -1 162 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 074.00 | -25 526.00 | | -136 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 156.00 | 732 230.00 | | 2 096 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 090.00 | 436 699.00 | | 619 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 40 724.00 | | 25 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 760.00 | 78 105.00 | | 86 760.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 6 254.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 526.00 | 562 037.00 | | 737 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 682.00 | 1 294 267.00 | | 2 833 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 526.00 | 559 592.00 | | 737 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 603.00 | | 251 034.00 | 802 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 603.00 | | 251 034.00 | 802 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 498.00 | 86 634.00 | | 172 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 498.00 | 86 634.00 | | 172 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 885.00 | 418 885.00 | | 418 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VB T. V. A. | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
VI Groupe et associés | 200 206.00 | 200 206.00 | | 200 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 208.00 | 245 208.00 | | 245 208.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 526.00 | 737 526.00 | | 737 526.00 |