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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
AP Constructions | 183 445.00 | 26 859.00 | 156 586.00 | 183 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 538.00 | 23 609.00 | 19 929.00 | 43 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 470.00 | 122 030.00 | 392 440.00 | 514 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 377.00 | 172 498.00 | 762 879.00 | 935 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BZ Autres créances | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
CF Disponibilités | 323 554.00 | | 323 554.00 | 323 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 944.00 | | 528 944.00 | 528 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 320.00 | 172 498.00 | 1 291 822.00 | 1 464 320.00 |
CU Autres participations | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 710 408.00 | 1 710 408.00 | | 1 710 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 499.00 | -1 192 154.00 | | -1 136 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 526.00 | 55 655.00 | | -25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 732 230.00 | 757 756.00 | | 732 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 135.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 699.00 | 365 405.00 | | 436 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 724.00 | 63 023.00 | | 40 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 105.00 | 101 334.00 | | 78 105.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 2 307.00 | | 3 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 592.00 | 533 220.00 | | 559 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 822.00 | 1 290 976.00 | | 1 291 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 592.00 | 533 220.00 | | 559 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 931.00 | | 193 673.00 | 608 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 931.00 | | 193 673.00 | 608 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 365.00 | 72 133.00 | | 100 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 365.00 | 72 133.00 | | 100 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 610.00 | 356 610.00 | | 356 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VB T. V. A. | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 592.00 | 559 592.00 | | 559 592.00 |