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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
AP Constructions | 1 817 232.00 | 157 303.00 | 1 659 929.00 | 1 817 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 6 712.00 | 20 646.00 | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 857.00 | 211 270.00 | 485 587.00 | 696 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 986 328.00 | | 986 328.00 | 986 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 812.00 | 375 285.00 | 4 745 527.00 | 5 120 812.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 295.00 | 5 450.00 | 39 845.00 | 45 295.00 |
BZ Autres créances | 144 896.00 | | 144 896.00 | 144 896.00 |
CF Disponibilités | 861 434.00 | | 861 434.00 | 861 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 771.00 | 5 450.00 | 1 057 321.00 | 1 062 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 584.00 | 380 735.00 | 5 802 849.00 | 6 183 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 061.00 | 525 061.00 | | 525 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 567.00 | 2 861 571.00 | | 1 457 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | | -1 298 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 264.00 | -105 905.00 | | 143 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 385.00 | 2 143 121.00 | | 2 286 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 761.00 | 2 059 519.00 | | 2 385 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 927.00 | 702 754.00 | | 858 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 854.00 | 25 568.00 | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 65 761.00 | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 447.00 | 92 207.00 | | 111 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 957.00 | 46 885.00 | | 117 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 464.00 | 2 992 694.00 | | 3 516 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 849.00 | 5 135 815.00 | | 5 802 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 806.00 | 1 035 996.00 | | 1 279 806.00 |