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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
AP Constructions | 183 445.00 | 17 686.00 | 165 759.00 | 183 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 788.00 | 15 902.00 | 20 886.00 | 36 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 548.00 | 66 777.00 | 260 770.00 | 327 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 369.00 | 100 365.00 | 748 004.00 | 848 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BZ Autres créances | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CF Disponibilités | 412 702.00 | | 412 702.00 | 412 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 972.00 | | 542 972.00 | 542 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 341.00 | 100 365.00 | 1 290 976.00 | 1 391 341.00 |
CU Autres participations | 239 439.00 | | 239 439.00 | 239 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 710 408.00 | | | 1 710 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 154.00 | -789 845.00 | | -1 192 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 655.00 | -402 309.00 | | 55 655.00 |
DL TOTAL (I) | 757 756.00 | -1 008 307.00 | | 757 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 115.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 405.00 | 1 716 739.00 | | 365 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 023.00 | 23 663.00 | | 63 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 334.00 | 253 977.00 | | 101 334.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 22 766.00 | | 2 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | 1 919.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 220.00 | 2 019 179.00 | | 533 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 976.00 | 1 010 872.00 | | 1 290 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 220.00 | 2 019 179.00 | | 533 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 931.00 | | | 608 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 931.00 | | | 608 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 434.00 | 41 931.00 | | 58 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 434.00 | 41 931.00 | | 58 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 583.00 | 308 583.00 | | 308 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VB T. V. A. | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 271.00 | 130 271.00 | | 130 271.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 220.00 | 533 220.00 | | 533 220.00 |