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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 148.00 | 4 669.00 | 3 479.00 | 8 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 520.00 | 123 112.00 | 11 408.00 | 134 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 491.00 | 189 509.00 | 28 982.00 | 218 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 580.00 | 317 290.00 | 44 289.00 | 361 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 809.00 | 7 054.00 | 273 755.00 | 280 809.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 448 777.00 | | 448 777.00 | 448 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 349.00 | 7 054.00 | 1 340 295.00 | 1 347 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 928.00 | 324 344.00 | 1 384 584.00 | 1 708 928.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 21 769.00 | | 30 470.00 |
DG Autres réserves | 323 818.00 | 258 493.00 | | 323 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 198.00 | 174 026.00 | | 337 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 166.00 | 811 968.00 | | 1 049 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 835.00 | 11 199.00 | | 23 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 049.00 | 41 148.00 | | 20 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 644.00 | 181 143.00 | | 101 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 278.00 | 107 198.00 | | 188 278.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 6 313.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 418.00 | 347 001.00 | | 335 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 584.00 | 1 158 969.00 | | 1 384 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 293.00 | 342 936.00 | | 323 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 641.00 | | 2 186 641.00 | 2 186 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 641.00 | | 2 186 641.00 | 2 186 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | 1 152.00 | | 3 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 156.00 | 71 581.00 | | 84 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 345.00 | 7 301.00 | | 6 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | 7 301.00 | | 7 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 141.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629.00 | 142.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 283.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | 7 018.00 | | 6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 952.00 | 67 266.00 | | 149 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 535.00 | 2 246 131.00 | | 2 200 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 337.00 | 2 072 105.00 | | 1 863 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 198.00 | 174 026.00 | | 337 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 860.00 | | 36 421.00 | 335 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 701.00 | 361 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 701.00 | 353 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | 4 700.00 | 3 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 991.00 | | 31 721.00 | 331 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 294.00 | 23 697.00 | 10 701.00 | 304 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 1 221.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 846.00 | 22 477.00 | 10 701.00 | 300 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 427.00 | 1 627.00 | | 5 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | 1 627.00 | | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427.00 | 1 627.00 | | 5 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 272 510.00 | | | 272 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 835.00 | 11 710.00 | 12 125.00 | 23 835.00 |
VI Groupe et associés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VP Divers | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 105.00 | 316 685.00 | 420.00 | 317 105.00 |
VW T.V.A. | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 418.00 | 323 293.00 | 12 125.00 | 335 418.00 |