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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 470.00 | 129 704.00 | 9 766.00 | 139 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 291.00 | 184 545.00 | 47 746.00 | 232 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BF Prêts | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 338.00 | 327 921.00 | 74 417.00 | 402 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 618.00 | | 329 618.00 | 329 618.00 |
BZ Autres créances | 251 099.00 | | 251 099.00 | 251 099.00 |
CF Disponibilités | 878 392.00 | | 878 392.00 | 878 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 022.00 | | 1 592 022.00 | 1 592 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 361.00 | 327 921.00 | 1 666 440.00 | 1 994 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 238 810.00 | | | 238 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 888.00 | | | 226 888.00 |
DL TOTAL (I) | 708 652.00 | | | 708 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 420.00 | | | 529 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 482.00 | | | 173 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
EA Autres dettes | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 788.00 | | | 957 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 440.00 | | | 1 666 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 202.00 | | | 436 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 075.00 | | 53 226.00 | 389 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 963.00 | 402 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 745.00 | 371 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 367.00 | | 49 139.00 | 360 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 036.00 | | 4 086.00 | 15 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 255.00 | 18 098.00 | 22 433.00 | 332 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 021.00 | 2 650.00 | | 11 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 234.00 | 15 448.00 | 22 433.00 | 321 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
UP Prêts | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 322 557.00 | 322 557.00 | | 322 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 226 016.00 | 226 016.00 | | 226 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 420.00 | 7 835.00 | 521 585.00 | 529 420.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 031.00 | 580 716.00 | 12 315.00 | 593 031.00 |
VW T.V.A. | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 787.00 | 436 202.00 | 521 585.00 | 957 787.00 |