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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 671.00 | 7 841.00 | 5 830.00 | 13 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 897.00 | 119 764.00 | 9 133.00 | 128 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 659.00 | 183 684.00 | 16 975.00 | 200 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BF Prêts | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 378.00 | 311 290.00 | 49 089.00 | 360 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 089.00 | | 479 089.00 | 479 089.00 |
BZ Autres créances | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
CF Disponibilités | 222 630.00 | | 222 630.00 | 222 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 693.00 | | 961 693.00 | 961 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 071.00 | 311 290.00 | 1 010 782.00 | 1 322 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 132.00 | | | 264 132.00 |
DL TOTAL (I) | 518 667.00 | | | 518 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 196.00 | | | 292 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 115.00 | | | 492 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 782.00 | | | 1 010 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 016.00 | | | 487 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 842.00 | | 2 333 842.00 | 2 333 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 842.00 | | 2 333 842.00 | 2 333 842.00 |
FM Production stockée | | | -19 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 187.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 368.00 | | | 2 343 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 236.00 | | | 2 079 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 132.00 | | | 264 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 310.00 | | 17 068.00 | 343 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | 6 360.00 | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 061.00 | | 6 494.00 | 323 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 937.00 | | 4 214.00 | 12 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 103.00 | 15 187.00 | | 296 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 1 072.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 333.00 | 14 115.00 | | 289 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 196.00 | 292 196.00 | | 292 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
UP Prêts | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 471 872.00 | | | 471 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VC Groupe et associés | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 741.00 | 4 643.00 | 5 099.00 | 9 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 273.00 | 562 711.00 | 12 561.00 | 575 273.00 |
VW T.V.A. | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 115.00 | 487 016.00 | 5 099.00 | 492 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
ST Autres comptes | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
YT Sous‐traitance | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 082.00 | | | 292 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 007.00 | | | 242 007.00 |
ZE Dividendes | 203 707.00 | | | 203 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 317.00 | | | 296 317.00 |