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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 671.00 | 11 021.00 | 2 650.00 | 13 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 111.00 | 124 346.00 | 13 766.00 | 138 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 256.00 | 196 889.00 | 25 368.00 | 222 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BF Prêts | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 076.00 | 332 256.00 | 56 820.00 | 389 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 872.00 | | 479 872.00 | 479 872.00 |
BZ Autres créances | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
CF Disponibilités | 434 943.00 | | 434 943.00 | 434 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 863.00 | | 1 081 863.00 | 1 081 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 938.00 | 332 256.00 | 1 138 682.00 | 1 470 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 097.00 | | | 363 097.00 |
DL TOTAL (I) | 681 764.00 | | | 681 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 916.00 | | | 231 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
EA Autres dettes | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 918.00 | | | 456 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 682.00 | | | 1 138 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 615.00 | | | 444 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 603.00 | | 2 486 603.00 | 2 486 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 603.00 | | 2 486 603.00 | 2 486 603.00 |
FM Production stockée | | | -35 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 879.00 | | | 127 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 782.00 | | | 2 463 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 684.00 | | | 2 100 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 097.00 | | | 363 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 378.00 | | 30 856.00 | 360 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 159.00 | 15 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 389 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 556.00 | | 30 812.00 | 329 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 151.00 | | 44.00 | 17 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 290.00 | 20 966.00 | | 311 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | 3 180.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 448.00 | 17 786.00 | | 303 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 916.00 | 231 916.00 | | 231 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
UP Prêts | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 472 759.00 | 472 759.00 | | 472 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 804.00 | 8 501.00 | 12 303.00 | 20 804.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 683.00 | 526 237.00 | 10 446.00 | 536 683.00 |
VW T.V.A. | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 918.00 | 444 615.00 | 12 303.00 | 456 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
ST Autres comptes | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
YT Sous‐traitance | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 603.00 | | | 356 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 112.00 | | | 211 112.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 498.00 | | | 259 498.00 |