| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 6 770.00 | 542.00 | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 316.00 | 114 680.00 | 13 636.00 | 128 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 745.00 | 174 653.00 | 20 092.00 | 194 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 310.00 | 296 103.00 | 47 207.00 | 343 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 996.00 | | 446 996.00 | 446 996.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 681 643.00 | | 681 643.00 | 681 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 379.00 | | 1 314 379.00 | 1 314 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 690.00 | 296 103.00 | 1 361 586.00 | 1 657 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 114 346.00 | | | 114 346.00 |
DH Report à nouveau | 447 258.00 | | | 447 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 707.00 | | | 203 707.00 |
DL TOTAL (I) | 900 072.00 | | | 900 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 716.00 | | | 245 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
EA Autres dettes | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 515.00 | | | 461 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 586.00 | | | 1 361 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 778.00 | | | 451 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 369.00 | | 1 043 369.00 | 1 043 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 369.00 | | 1 043 369.00 | 1 043 369.00 |
FM Production stockée | | | 9 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 187.00 | | | 94 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 520.00 | | | 1 070 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 813.00 | | | 866 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 707.00 | | | 203 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 804.00 | | 6 670.00 | 375 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 164.00 | 343 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 327.00 | 323 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 308.00 | | 2 080.00 | 359 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 347.00 | | 4 590.00 | 8 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 335.00 | 6 843.00 | 39 075.00 | 328 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 627.00 | 979.00 | 837.00 | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 708.00 | 5 864.00 | 38 239.00 | 321 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 716.00 | 245 716.00 | | 245 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 439 778.00 | | | 439 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 317.00 | 4 580.00 | 9 737.00 | 14 317.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 074.00 | 455 727.00 | 8 347.00 | 464 074.00 |
VW T.V.A. | 94 832.00 | 94 832.00 | | 94 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 515.00 | 451 778.00 | 9 737.00 | 461 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
ST Autres comptes | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
YT Sous‐traitance | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 148.00 | | | 136 148.00 |