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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 148.00 | 6 627.00 | 1 521.00 | 8 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 818.00 | 124 996.00 | 15 822.00 | 140 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 491.00 | 196 712.00 | 21 778.00 | 218 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 804.00 | 328 335.00 | 47 469.00 | 375 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 256.00 | 7 054.00 | 495 202.00 | 502 256.00 |
BZ Autres créances | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 475 845.00 | | 475 845.00 | 475 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 223.00 | 7 054.00 | 1 203 169.00 | 1 210 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 027.00 | 335 389.00 | 1 250 638.00 | 1 586 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 080.00 | 350 000.00 | | 92 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 30 470.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 114 346.00 | 323 818.00 | | 114 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 258.00 | 337 198.00 | | 447 258.00 |
DL TOTAL (I) | 696 364.00 | 1 049 166.00 | | 696 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 197.00 | 23 835.00 | | 16 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 20 049.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 123.00 | 101 644.00 | | 256 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 617.00 | 188 278.00 | | 272 617.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | 1 613.00 | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 274.00 | 335 418.00 | | 554 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 638.00 | 1 384 584.00 | | 1 250 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 822.00 | 323 293.00 | | 541 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 297.00 | | 2 596 297.00 | 2 596 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 297.00 | | 2 596 297.00 | 2 596 297.00 |
FM Production stockée | | | 97 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 225.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 799.00 | 84 156.00 | | 71 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 499.00 | 6 345.00 | | 9 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 003.00 | 1 500.00 | | 41 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 501.00 | 7 845.00 | | 50 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 358.00 | 1 629.00 | | 53 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 375.00 | 1 663.00 | | 53 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | 6 182.00 | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 698.00 | 149 952.00 | | 206 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 896.00 | 2 200 535.00 | | 2 752 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 638.00 | 1 863 337.00 | | 2 305 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 258.00 | 337 198.00 | | 447 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 580.00 | | 70 227.00 | 361 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 003.00 | 375 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 003.00 | 359 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 011.00 | | 62 300.00 | 353 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 7 927.00 | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 290.00 | 18 062.00 | 7 017.00 | 317 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 1 958.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 621.00 | 16 104.00 | 7 017.00 | 312 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 123.00 | 256 123.00 | | 256 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 493 346.00 | | | 493 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 197.00 | 3 745.00 | 12 452.00 | 16 197.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VP Divers | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 330.00 | 540 983.00 | 8 347.00 | 549 330.00 |
VW T.V.A. | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 274.00 | 541 822.00 | 12 452.00 | 554 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 054.00 | 25 366.00 | | 25 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 377.00 | 11 788.00 | | 21 377.00 |
ST Autres comptes | 87 156.00 | 87 010.00 | | 87 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 672.00 | 72 446.00 | | 57 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 114 047.00 | 58 252.00 | | 114 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 790.00 | 6 842.00 | | 8 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 844.00 | 32 208.00 | | 33 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 112.00 | 268 704.00 | | 410 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 997.00 | 155 060.00 | | 238 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 327.00 | 229 496.00 | | 297 327.00 |