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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 6 430.00 | 1 990.00 | 8 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 593.00 | 151 060.00 | 205 533.00 | 356 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 263.00 | 157 489.00 | 207 773.00 | 365 263.00 |
BT Marchandises | 2 971 046.00 | | 2 971 046.00 | 2 971 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 442.00 | 15 727.00 | 3 774 715.00 | 3 790 442.00 |
BZ Autres créances | 707 564.00 | | 707 564.00 | 707 564.00 |
CF Disponibilités | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 687.00 | | 207 687.00 | 207 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 749 273.00 | 15 727.00 | 7 733 546.00 | 7 749 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 535.00 | 173 216.00 | 7 941 320.00 | 8 114 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 521.00 | | | 894 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 378.00 | | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 644.00 | | | 540 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 543.00 | | | 2 535 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 212.00 | | | 1 544 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 940.00 | | | 337 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 392.00 | | | 2 881 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 480.00 | | | 349 480.00 |
EA Autres dettes | 245 202.00 | | | 245 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 466.00 | | | 5 361 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 320.00 | | | 7 941 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 466.00 | | | 5 361 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544 212.00 | | | 1 544 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 236 088.00 | 3 328.00 | 23 239 416.00 | 23 236 088.00 |
FG Production vendue services | 946 517.00 | | 946 517.00 | 946 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 182 604.00 | 3 328.00 | 24 185 932.00 | 24 182 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 220 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 860 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 382 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 464.00 | | | -8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 678.00 | | | 268 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 256 255.00 | | | 24 256 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 715 611.00 | | | 23 715 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 644.00 | | | 540 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 940.00 | 337 940.00 | | 337 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 392.00 | 2 881 392.00 | | 2 881 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 202.00 | 245 202.00 | | 245 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544 212.00 | 1 544 212.00 | | 1 544 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 943.00 | 4 705 693.00 | 250.00 | 4 705 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 466.00 | 5 361 466.00 | | 5 361 466.00 |