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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 5 862.00 | 981.00 | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 227.00 | 194 297.00 | 181 929.00 | 376 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 320.00 | 200 160.00 | 183 161.00 | 383 320.00 |
BT Marchandises | 3 023 342.00 | 9 157.00 | 3 014 185.00 | 3 023 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521 437.00 | 37 741.00 | 4 483 696.00 | 4 521 437.00 |
BZ Autres créances | 634 675.00 | | 634 675.00 | 634 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 337.00 | | 229 337.00 | 229 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 408 791.00 | 46 898.00 | 8 361 893.00 | 8 408 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 111.00 | 247 058.00 | 8 545 054.00 | 8 792 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 521.00 | | | 894 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 767.00 | | | 690 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 710.00 | | | 2 685 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 395.00 | | | 2 521 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 241.00 | | | 281 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 927.00 | | | 2 248 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 805.00 | | | 454 805.00 |
EA Autres dettes | 321 338.00 | | | 321 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 705.00 | | | 5 827 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 054.00 | | | 8 545 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827 705.00 | | | 5 827 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 521 395.00 | | | 2 521 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 972 732.00 | 30 645.00 | 25 003 377.00 | 24 972 732.00 |
FG Production vendue services | 992 041.00 | | 992 041.00 | 992 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 964 774.00 | 30 645.00 | 25 995 419.00 | 25 964 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 032 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 053 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 968.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 001 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 537.00 | | | 332 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 043 883.00 | | | 26 043 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 353 115.00 | | | 25 353 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 767.00 | | | 690 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 263.00 | | 23 099.00 | 365 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042.00 | 383 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 001.00 | 6 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041.00 | 376 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | 425.00 | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 593.00 | | 22 674.00 | 356 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 489.00 | 47 712.00 | 5 042.00 | 157 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 1 434.00 | 2 001.00 | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 060.00 | 46 278.00 | 3 041.00 | 151 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 927.00 | 2 248 927.00 | | 2 248 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 338.00 | 321 338.00 | | 321 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 197.00 | | | 4 476 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
VB T. V. A. | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 395.00 | 2 521 395.00 | | 2 521 395.00 |
VI Groupe et associés | 281 241.00 | 281 241.00 | | 281 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 090.00 | | | 550 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 337.00 | | | 229 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 699.00 | 5 385 449.00 | 250.00 | 5 385 699.00 |
VW T.V.A. | 268 386.00 | 268 386.00 | | 268 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 705.00 | 5 827 705.00 | | 5 827 705.00 |