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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 3 290.00 | 10 083.00 | 13 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 429.00 | 262 941.00 | 135 487.00 | 398 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 052.00 | 266 232.00 | 145 820.00 | 412 052.00 |
BT Marchandises | 3 252 328.00 | 1 220.00 | 3 251 108.00 | 3 252 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 469.00 | 54 099.00 | 5 131 371.00 | 5 185 469.00 |
BZ Autres créances | 545 334.00 | | 545 334.00 | 545 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 310.00 | | 494 310.00 | 494 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 477 441.00 | 55 319.00 | 9 422 122.00 | 9 477 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 493.00 | 321 550.00 | 9 567 943.00 | 9 889 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 521.00 | | | 894 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 568.00 | | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 531.00 | | | 666 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 620.00 | | | 2 661 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171 014.00 | | | 3 171 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 306.00 | | | 3 192 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 965.00 | | | 285 965.00 |
EA Autres dettes | 193 898.00 | | | 193 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 863 425.00 | | | 6 863 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 943.00 | | | 9 567 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 863 425.00 | | | 6 863 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 171 014.00 | | | 3 171 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 060 669.00 | 40 997.00 | 25 101 666.00 | 25 060 669.00 |
FG Production vendue services | 1 102 200.00 | | 1 102 200.00 | 1 102 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 162 869.00 | 40 997.00 | 26 203 866.00 | 26 162 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 226 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 714 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 233 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 216.00 | | | 297 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 232 841.00 | | | 26 232 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 566 309.00 | | | 25 566 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 531.00 | | | 666 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 977.00 | | 28 706.00 | 391 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 631.00 | 412 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 794.00 | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 398 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | 11 075.00 | 7 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 635.00 | | 17 632.00 | 384 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 721.00 | 48 016.00 | 7 505.00 | 225 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 1 166.00 | 3 667.00 | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 929.00 | 46 850.00 | 3 838.00 | 219 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 126 137.00 | 5 126 137.00 | | 5 126 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |