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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 8 670.00 | 2 803.00 | 11 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439.00 | 1 821.00 | 4 618.00 | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 003.00 | 263 057.00 | 132 946.00 | 396 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 163.00 | 273 548.00 | 145 615.00 | 419 163.00 |
BT Marchandises | 3 114 055.00 | 4 286.00 | 3 109 769.00 | 3 114 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492 828.00 | 53 064.00 | 4 439 764.00 | 4 492 828.00 |
BZ Autres créances | 2 379 787.00 | | 2 379 787.00 | 2 379 787.00 |
CF Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 953.00 | 57 350.00 | 10 062 603.00 | 10 119 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 539 116.00 | 330 898.00 | 10 208 218.00 | 10 539 116.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 521.00 | | | 894 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 564 417.00 | | | 564 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 714.00 | | | 492 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 651.00 | | | 3 051 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 219.00 | | | 3 532 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 437.00 | | | 2 483 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 632.00 | | | 520 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EA Autres dettes | 584 186.00 | | | 584 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 882.00 | | | 7 129 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 218.00 | | | 10 208 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 129 882.00 | | | 7 129 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 530 330.00 | | | 3 530 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 577 595.00 | 171 346.00 | 24 748 941.00 | 24 577 595.00 |
FG Production vendue services | 954 808.00 | | 954 808.00 | 954 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 532 403.00 | 171 346.00 | 25 703 749.00 | 25 532 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 746 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 825 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 034 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 756 944.00 | | | 25 756 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 264 230.00 | | | 25 264 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 714.00 | | | 492 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 435.00 | | 10 817.00 | 432 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 089.00 | 419 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 089.00 | 402 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 712.00 | | 5 819.00 | 420 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 4 998.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 605.00 | 62 033.00 | 24 089.00 | 235 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 3 469.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 404.00 | 58 563.00 | 24 089.00 | 230 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 437.00 | 2 483 437.00 | | 2 483 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 186.00 | 584 186.00 | | 584 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 434 734.00 | 4 434 734.00 | | 4 434 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VB T. V. A. | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
VC Groupe et associés | 894 916.00 | 894 916.00 | | 894 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 219.00 | 3 532 219.00 | | 3 532 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 931.00 | 1 324 931.00 | | 1 324 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 997 903.00 | 6 997 653.00 | 250.00 | 6 997 903.00 |
VW T.V.A. | 365 460.00 | 365 460.00 | | 365 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 882.00 | 7 129 882.00 | | 7 129 882.00 |