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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 10 342.00 | 1 131.00 | 11 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439.00 | 2 470.00 | 3 969.00 | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 164.00 | 289 701.00 | 110 463.00 | 400 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 324.00 | 302 512.00 | 120 812.00 | 423 324.00 |
BT Marchandises | 4 981 250.00 | | 4 981 250.00 | 4 981 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486 008.00 | 53 770.00 | 5 432 238.00 | 5 486 008.00 |
BZ Autres créances | 1 534 033.00 | | 1 534 033.00 | 1 534 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 019 845.00 | 53 770.00 | 11 966 075.00 | 12 019 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 443 169.00 | 356 283.00 | 12 086 886.00 | 12 443 169.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 521.00 | | | 894 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 564 431.00 | | | 564 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 039.00 | | | 356 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 991.00 | | | 2 914 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 153.00 | | | 4 996 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 759.00 | | | 2 873 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 417.00 | | | 343 417.00 |
EA Autres dettes | 930 486.00 | | | 930 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 143 954.00 | | | 9 143 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 086 886.00 | | | 12 086 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 143 954.00 | | | 9 143 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993 081.00 | | | 4 993 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 588 459.00 | 191 798.00 | 16 780 257.00 | 16 588 459.00 |
FG Production vendue services | 759 560.00 | | 759 560.00 | 759 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 348 020.00 | 191 798.00 | 17 539 818.00 | 17 348 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 587 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 756 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 867 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 113 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 936.00 | | | 17 611 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 255 896.00 | | | 17 255 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 039.00 | | | 356 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 163.00 | | 4 161.00 | 419 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 442.00 | | 4 161.00 | 402 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 548.00 | 28 964.00 | | 273 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | 1 672.00 | | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 878.00 | 27 293.00 | | 264 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 427 163.00 | | | 5 427 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 845.00 | | | 58 845.00 |