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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 5 201.00 | 6 272.00 | 11 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439.00 | 533.00 | 5 906.00 | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 273.00 | 229 871.00 | 184 402.00 | 414 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 435.00 | 235 605.00 | 196 830.00 | 432 435.00 |
BT Marchandises | 3 928 618.00 | | 3 928 618.00 | 3 928 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 736.00 | 53 356.00 | 3 721 380.00 | 3 774 736.00 |
BZ Autres créances | 1 059 047.00 | | 1 059 047.00 | 1 059 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724 536.00 | | 724 536.00 | 724 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 937.00 | 53 356.00 | 9 433 581.00 | 9 486 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 372.00 | 288 961.00 | 9 630 411.00 | 9 919 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 521.00 | | | 894 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 599.00 | | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 817.00 | | | 563 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 937.00 | | | 2 558 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 684.00 | | | 3 088 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 247.00 | | | 530 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 221.00 | | | 2 494 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 509.00 | | | 377 509.00 |
EA Autres dettes | 529 271.00 | | | 529 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 996.00 | | | 7 019 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 630 411.00 | | | 9 630 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 019 996.00 | | | 7 019 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084 902.00 | | | 3 084 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 263 745.00 | 122 243.00 | 28 385 988.00 | 28 263 745.00 |
FG Production vendue services | 1 369 102.00 | | 1 369 102.00 | 1 369 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 632 847.00 | 122 243.00 | 29 755 090.00 | 29 632 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 763 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 146 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 861 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 477.00 | | | -43 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 706.00 | | | 246 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 772 319.00 | | | 29 772 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 208 502.00 | | | 29 208 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 817.00 | | | 563 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 051.00 | | 110 877.00 | 412 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 493.00 | 432 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 593.00 | 420 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 428.00 | | 110 877.00 | 398 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 232.00 | 57 440.00 | 88 067.00 | 266 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 811.00 | 1 900.00 | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 941.00 | 53 630.00 | 86 167.00 | 262 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 221.00 | 2 494 221.00 | | 2 494 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 271.00 | 529 271.00 | | 529 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 293.00 | 3 716 293.00 | | 3 716 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VB T. V. A. | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
VC Groupe et associés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088 684.00 | 3 088 684.00 | | 3 088 684.00 |
VI Groupe et associés | 530 247.00 | 530 247.00 | | 530 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 802.00 | 730 802.00 | | 730 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 536.00 | 724 536.00 | | 724 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 569.00 | 5 558 319.00 | 250.00 | 5 558 569.00 |
VW T.V.A. | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 019 996.00 | 7 019 996.00 | | 7 019 996.00 |