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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4 271.00 | 10 729.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 345.00 | 269.00 | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 476.00 | 79 455.00 | 204 021.00 | 283 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 012.00 | 84 070.00 | 426 942.00 | 511 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CF Disponibilités | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 513.00 | | 214 513.00 | 214 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 526.00 | 84 070.00 | 641 456.00 | 725 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 907.00 | 1 362.00 | | 5 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 181.00 | 90 895.00 | | 141 181.00 |
DL TOTAL (I) | 213 088.00 | 158 257.00 | | 213 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 851.00 | 289 893.00 | | 238 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 246.00 | 95 404.00 | | 117 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 271.00 | 119 403.00 | | 72 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 368.00 | 506 066.00 | | 428 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 456.00 | 664 322.00 | | 641 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 871.00 | 267 214.00 | | 241 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 439 243.00 | | 1 439 243.00 | 1 439 243.00 |
FG Production vendue services | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 681.00 | | 1 441 681.00 | 1 441 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 467.00 | |
GE Autres charges | | | 62 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 759.00 | 24 157.00 | | 45 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 159.00 | 62 216.00 | | 62 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 991.00 | | | -16 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 372.00 | 29 336.00 | | 46 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 437.00 | 1 334 083.00 | | 1 488 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 255.00 | 1 243 188.00 | | 1 347 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 181.00 | 90 895.00 | | 141 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 081.00 | 50 074.00 | | 50 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 033.00 | | 7 909.00 | 505 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 511 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 284 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 270.00 | | | 224 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 111.00 | | 7 909.00 | 278 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 143.00 | 30 467.00 | 540.00 | 54 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 1 500.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 373.00 | 28 967.00 | 540.00 | 51 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |