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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 771.00 | 9 229.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 467.00 | 147.00 | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 236.00 | 108 186.00 | 186 050.00 | 294 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 772.00 | 114 424.00 | 407 348.00 | 521 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CF Disponibilités | 207 497.00 | | 207 497.00 | 207 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 589.00 | | 286 589.00 | 286 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 361.00 | 114 424.00 | 693 937.00 | 808 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 5 907.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 660.00 | 141 181.00 | | 156 660.00 |
DL TOTAL (I) | 279 747.00 | 213 088.00 | | 279 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 496.00 | 238 851.00 | | 186 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 064.00 | 117 246.00 | | 137 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 629.00 | 72 271.00 | | 90 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 190.00 | 428 368.00 | | 414 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 937.00 | 641 456.00 | | 693 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 668.00 | 241 871.00 | | 281 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461 454.00 | | 1 461 454.00 | 1 461 454.00 |
FG Production vendue services | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 408.00 | | 1 464 408.00 | 1 464 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 354.00 | |
GE Autres charges | | | 60 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 845.00 | 45 759.00 | | 37 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 074.00 | 62 159.00 | | 8 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | -16 991.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 966.00 | 46 372.00 | | 52 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 317.00 | 1 488 437.00 | | 1 507 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 657.00 | 1 347 255.00 | | 1 350 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 660.00 | 141 181.00 | | 156 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 012.00 | | 10 760.00 | 511 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 270.00 | | | 224 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 090.00 | | 10 760.00 | 284 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 070.00 | 30 354.00 | | 84 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 1 500.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 799.00 | 28 854.00 | | 79 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VC Groupe et associés | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 496.00 | 53 974.00 | 132 522.00 | 186 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 190.00 | 281 668.00 | 132 522.00 | 414 190.00 |